Befektetési alap általános adatai
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alap vagy részalap megnevezése
Az alapkezelő társaság megnevezése
Befektetési alap fajtája
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű)
A befektetési alap lajstromszáma
Értékpapír-sorozat megnevezése
ISIN kód
Elsődleges eszközkategória
Nyilvántartásba vétel időpontja
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik)
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan)
A befektetési alap harmonizációja
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került
A befektetési alap közzétételi helye
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja
MBH Magántőkealap
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-151
EQUILOR II. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
HU0000727250
Magántőkealap
2021.06.29
Nincs adat
Határozott
Nem
Nincs adat
Nincs adat
www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Nincs adat
2024.12.20
-
-
MBH Magántőkealap
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-151
EQUILOR II. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
HU0000727243
Magántőkealap
2021.06.29
Nincs adat
Határozott
Nem
Magyarország
Nincs adat
www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Nincs adat
2024.12.20
-
-
MBH Magántőkealap
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-151
MBH Magántőkealap Zártvégű Ideiglenes Befektetési jegy F sorozat
HU0000734306
Magántőkealap
2021.06.29
Nincs adat
Határozott
Nem
Nincs adat
Nincs adat
www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Nincs adat
2024.12.20
-
-
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alap vagy részalap megnevezése MBH Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-151
Értékpapír-sorozat megnevezése EQUILOR II. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
ISIN kód HU0000727250
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.06.29
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Nincs adat
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2024.12.20
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
Befektetési alap vagy részalap megnevezése MBH Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-151
Értékpapír-sorozat megnevezése EQUILOR II. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
ISIN kód HU0000727243
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.06.29
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Magyarország
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2024.12.20
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
Befektetési alap vagy részalap megnevezése MBH Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-151
Értékpapír-sorozat megnevezése MBH Magántőkealap Zártvégű Ideiglenes Befektetési jegy F sorozat
ISIN kód HU0000734306
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.06.29
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Nincs adat
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetlek.hu ; www.capstone.fund
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2024.12.20
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alaphoz kapcsolódó intézmények
0  /  4  találat betöltve
Funkció
Megnevezés
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
Alapkezelő
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1068 Budapest, Benczúr utca 11 C1.ép.
01-10-045803
Letétkezelés
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
-
*
A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég nevében végzi
**
A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló saját nevében végzi
0  /  4  találat betöltve
Funkció Alapkezelő
Megnevezés Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1068 Budapest, Benczúr utca 11 C1.ép.
Cégbírósági nyilvántartási szám 01-10-045803
Funkció Letétkezelés
Megnevezés ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Cégbírósági nyilvántartási szám -
Funkció *
Megnevezés A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég nevében végzi
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
Funkció **
Megnevezés A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló saját nevében végzi
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
0  /  4  találat betöltve