Befektetési alap általános adatai
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alap vagy részalap megnevezése
Az alapkezelő társaság megnevezése
Befektetési alap fajtája
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű)
A befektetési alap lajstromszáma
Értékpapír-sorozat megnevezése
ISIN kód
Elsődleges eszközkategória
Nyilvántartásba vétel időpontja
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik)
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan)
A befektetési alap harmonizációja
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került
A befektetési alap közzétételi helye
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja
Central European Opportunity Magántőkealap
EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-134
EQUILOR I. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
HU0000726963
Magántőkealap
2021.03.18
Nincs adat
Határozott
Nem
Nincs adat
Nincs adat
www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Nincs adat
2023.08.07
-
-
Central European Opportunity Magántőkealap
EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-134
EQUILOR I. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
HU0000726971
Magántőkealap
2021.03.18
Nincs adat
Határozott
Nem
Nincs adat
Nincs adat
www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Nincs adat
2023.08.07
-
-
Central European Opportunity Magántőkealap
EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zárt végű
Zártkörű
6122-134
Central European Opportunity Magántőkealap ideiglenes befektetési jegy "A" sorozat
HU0000726989
Magántőkealap
2021.03.18
Nincs adat
Határozott
Nem
Nincs adat
Nincs adat
www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Nincs adat
2023.08.07
-
-
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alap vagy részalap megnevezése Central European Opportunity Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-134
Értékpapír-sorozat megnevezése EQUILOR I. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
ISIN kód HU0000726963
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.03.18
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Nincs adat
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2023.08.07
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
Befektetési alap vagy részalap megnevezése Central European Opportunity Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-134
Értékpapír-sorozat megnevezése EQUILOR I. Magántőkealap Zárt végű Befektetési jegy
ISIN kód HU0000726971
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.03.18
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Nincs adat
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2023.08.07
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
Befektetési alap vagy részalap megnevezése Central European Opportunity Magántőkealap
Az alapkezelő társaság megnevezése EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap fajtája Zárt végű
A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja (nyilvános vagy zártkörű) Zártkörű
A befektetési alap lajstromszáma 6122-134
Értékpapír-sorozat megnevezése Central European Opportunity Magántőkealap ideiglenes befektetési jegy "A" sorozat
ISIN kód HU0000726989
Elsődleges eszközkategória Magántőkealap
Nyilvántartásba vétel időpontja 2021.03.18
Nyilvántartásból törlés időpontja (2013. január 1. utánra vonatkozik) Nincs adat
A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan) Határozott
A befektetési alap harmonizációja Nem
Azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt forgalmazhatják Nincs adat
A részalapok esetében annak a befektetési alapnak a megnevezése, melyen belül a részalap kialakításra került Nincs adat
A befektetési alap közzétételi helye www.kozzetetelek.hu, www.eqa.hu
Tájékoztató utolsó módosításának időpontja Nincs adat
Kezelési szabályzat utolsó módosításának időpontja 2023.08.07
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély száma -
Nyilvános alap esetében a felügyeleti engedély kiadásának időpontja -
0  /  3  találat betöltve
Befektetési alaphoz kapcsolódó intézmények
0  /  4  találat betöltve
Funkció
Megnevezés
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
Alapkezelő
EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124
01-10-047344
Letétkezelés
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
-
*
A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég nevében végzi
**
A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló saját nevében végzi
0  /  4  találat betöltve
Funkció Alapkezelő
Megnevezés EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124
Cégbírósági nyilvántartási szám 01-10-047344
Funkció Letétkezelés
Megnevezés ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
Cégbírósági nyilvántartási szám -
Funkció *
Megnevezés A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég nevében végzi
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
Funkció **
Megnevezés A könyvvizsgálói tevékenységet a kamarai tag könyvvizsgáló saját nevében végzi
Székhely
Cégbírósági nyilvántartási szám
0  /  4  találat betöltve