| Alap neve | 17Capital Credit 2 EUR Feeder (2) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit 2 EUR Feeder (2) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417687-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT 2 EUR FEEDER SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT 2 EUR FEEDER SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417683-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT 2 USD FEEDER |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT 2 USD FEEDER |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 420435-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Fund 2 EUR SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Fund 2 EUR SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417685-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT FUND 2 USD SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT FUND 2 USD SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 412750-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 (USD MASTER) II SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 (USD MASTER) II SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419420-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417679-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 Investors Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 Investors Feeder SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419417-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 USD FEEDER II SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 USD FEEDER II SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419422-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417672-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 270 Life Sciences Private Capital Fund I (Lux) SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a R.L. |
| AIF neve | 270 Life Sciences Private Capital Fund I (Lux) SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179523-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AIF is not constituted yet |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AIF is not constituted yet |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439193-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Alder III (D) AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.09. |
| AIFM neve | Alder III (D) AB |
| AIF neve | Alder III (D) AB |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | 2023.05.09 |
| Törlés iktatószáma | 200431-1/2023 |
| Iktatószám | 200431-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AnaCap IV SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | AnaCap IV SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179549-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Anticipated name: Shapers Fund I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.10. |
| AIFM neve | fundcraft Management S.a r.l |
| AIF neve | Anticipated name: Shapers Fund I |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197685-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Anticipated name: Stableton Unicorn Fund SCA - SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 28. |
| AIFM neve | fundcraft Management S.a r.l |
| AIF neve | Anticipated name: Stableton Unicorn Fund SCA - SICAV RAIF |
| Jogi forma | Partnership limited by shares (société en commandite par actions) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415815-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II |
| Értesítés időpontja | 2023.06.02. |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 228932-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Jogi forma | Part II UCI Luxembourg SICAV SA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142609-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | SICAV |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185173-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.12. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | SICAV |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 200429-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ARES EUROPEAN PROPERTY ENCHANCEMENT PARTNERTS IV SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 14. |
| AIFM neve | ARES MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| AIF neve | ARES EUROPEAN PROPERTY ENCHANCEMENT PARTNERTS IV SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 422228-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Ares European Property Enhancement Partners IV SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.11 |
| AIFM neve | Ares Management Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Ares European Property Enhancement Partners IV SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197739-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ASP LUX RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.10. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | ASP LUX RAIF SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | HSBC Continental Europe |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197697-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BLACKROCK PRIVATE EQUITY ELTIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 06. 21 |
| AIFM neve | BLACKROCK ALTERNATIVE FUNDS II ELTIF SICAV |
| AIF neve | BLACKROCK PRIVATE EQUITY ELTIF |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315311-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European CLO Equity Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Blackstone Ireland Fund Management Limited |
| AIF neve | Blackstone European CLO Equity Fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179592-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European CLO Equity Fund [name to be confirmed] |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone European CLO Equity Fund [name to be confirmed] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership [legal form to be determined] |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179538-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.08. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 238233-1/2023 238235-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 25. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. 14 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415821-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 25. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. 14 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415818-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Fund – Europe (BXD-E) [To be confirmed] |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Fund – Europe (BXD-E) [To be confirmed] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439187-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424157-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Lending Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Lending Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424494-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BREP Europe VII (LUX) |
| Értesítés időpontja | 2023. 02. 28. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l |
| AIF neve | BREP Europe VII (LUX) |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 131246-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BREP Europe VII (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | BREP Europe VII (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185170-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Bricksave SCA SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Bricksave SCA SICAV RAIF |
| Jogi forma | SCA SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424136-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle European Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle European Credit Fund |
| Jogi forma | Anticipated to be a Luxembourg société en commandite par actions (partnership limited by shares) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337548-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle European Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle European Credit Fund |
| Jogi forma | Anticipated to be a Luxembourg société en commandite par actions (partnership limited by shares) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337552-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Chenavari Solstice Fund |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 26 |
| AIFM neve | Chenavari Investment Managers (Luxembourg) Sarl |
| AIF neve | Chenavari Solstice Fund |
| Jogi forma | Possibly a RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 341892-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clarion Logistics UK Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Clarion Logistics UK Fund |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185179-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clipway Secondary Fund A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a. r.l. |
| AIF neve | Clipway Secondary Fund A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Langham Hall Luxembourg S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142606-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clipway Secondary Fund B SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a. r.l. |
| AIF neve | Clipway Secondary Fund B SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Langham Hall Luxembourg S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142602-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Compass Private Investments ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 11 |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | Compass Private Investments ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415811-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Confidus Technology Investments 1 AB Confidus Technology Investments 2 AB Confidus Technology Investments 3 AB Confidus Technology Investments 4 AB Confidus Technology Investments 5 AB Confidus Technology Investments 6 AB Confidus Technology Investments 7 AB Confidus Technology Investments 8 AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.24. |
| AIFM neve | Confidus Venture Capital AB |
| AIF neve | Confidus Technology Investments 1 AB Confidus Technology Investments 2 AB Confidus Technology Investments 3 AB Confidus Technology Investments 4 AB Confidus Technology Investments 5 AB Confidus Technology Investments 6 AB Confidus Technology Investments 7 AB Confidus Technology Investments 8 AB |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 217522-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent CLO equity fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.19. |
| AIFM neve | N/A |
| AIF neve | Crescent CLO equity fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 211883-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439189-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | CVI Private Debt Fund II |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 25. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | CVI Private Debt Fund II |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439196-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Deep Energy Fund SCA, SICAV-FIAR |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Deep Energy Fund SCA, SICAV-FIAR |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179588-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Early Game Partners B.V |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Early Game Ventures Fund II Coöperatief U.A. |
| AIF neve | Early Game Partners B.V |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Hollandia |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 181911-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | EXOR Financial Investments SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.31. |
| AIFM neve | Luxcellence Management Company S.A. |
| AIF neve | EXOR Financial Investments SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 224725-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | FCP Realty Fund VI EU SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.26. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | FCP Realty Fund VI EU SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221935-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 14. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Gen II Luxembourg Services SARL 22 rue des Bruyeres |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376082-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.15. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 254833-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | BLACKROCK FRANCE S.A.S. |
| AIF neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206319-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | BLACKROCK FRANCE S.A.S. |
| AIF neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 213768-1/2023 213770-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Goldcup 32599 AB |
| Értesítés időpontja | 2023. 03. 24. |
| AIFM neve | EuVECA |
| AIF neve | Goldcup 32599 AB |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 127137-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.09. |
| AIFM neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| AIF neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | 2023.05.09 |
| Törlés iktatószáma | 200436-1/2023 |
| Iktatószám | 200436-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | High Street Combined Lux SCS |
| Értesítés időpontja | 2023.07.10. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | High Street Combined Lux SCS |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315305-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | High Street Value I Lux SCS |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | High Street Value I Lux SCS |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206316-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Hines U.S. Real Estate Partners II Lux SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 12. |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hines U.S. Real Estate Partners II Lux SCSp |
| Jogi forma | Société en Commandite Spéciale –Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315309-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ImpactA Global Partners I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 08. |
| AIFM neve | Lemanik Asset Management S.A |
| AIF neve | ImpactA Global Partners I SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 412710-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | JB Capital Management Principal Investments Opportunities II SCA, SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | JB Capital Management Principal Investments Opportunities II SCA, SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206320-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.05. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 230803-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Asset-Based Finance Partners II (EEA) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 17. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Asset-Based Partners II (EEA) SCSp |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 324716-1/2023 324711-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Infrastructure Fund (Master) FCP KIF Master – I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Infrastructure Fund (Master) FCP KIF Master – I |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank ofNew York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179531-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Infrastructure Fund SICAV SA KIF Feeder - I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Infrastructure Fund SICAV SA KIF Feeder - I |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank ofNew York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179534-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | L&G NTR Clean Power (Europe) SCSp RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | LGIM Managers (Europe) Limited |
| AIF neve | L&G NTR Clean Power (Europe) SCSp RAIF’ (the AIF) |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417681-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.17. |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206292-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lexington CIP VI (Lux) Master SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.27. |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Lexington CIP VI (Lux) Master SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179568-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lexington CIP VI (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.27. |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Lexington CIP VI (Lux) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179564-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lynstone Capital Opportunities SICAV-RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a R.L. |
| AIF neve | Lynstone Capital Opportunities SICAV-RAIF SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | BNP Paribas S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179582-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.Á.R.L. |
| AIF neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Jogi forma | Irish Collective Asset-management Vechile (ICAV) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179526-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | MAREX FRANCE (ex BIP AM SAS) |
| Értesítés időpontja | 2023.08.08 |
| AIFM neve | N/A |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 363908-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | European Depositary Bank S.A., Dublin Branch |
| Master-ABA | MIO Evergreen Master Fund ICAV |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Ireland |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376086-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.17. |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206289-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 02. |
| AIFM neve | LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 377183-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 27. |
| AIFM neve | LGT Fund Management Company Ltd |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Liechtenstein |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439186-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Alternative Investment Fund Managers |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 222296-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.06.06. |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.Á.R.L. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | Legal form to be determined |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 235809-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.06.13. |
| AIFM neve | IST Cube Management GmbH |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ausztria |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 254835-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | NE Fund III SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.19. |
| AIFM neve | JTC Global AIFM Solutions S.A. |
| AIF neve | NE Fund III SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 209670-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185183-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B1 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B1 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185185-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185188-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197745-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Touring Venture A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | SANNE LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Touring Venture A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376088-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | OGCI Climate Investments Decarbonization Acceleration Fund (Luxembourg) SCSpAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.11. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | OGCI Climate Investments Decarbonization Acceleration Fund (Luxembourg) SCSpAIF |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | CSC Luxembourg Service S.a.r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179557-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Partners Group Secondary VIII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.28. |
| AIFM neve | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Partners Group Secondary VIII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179575-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Record Invest SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | ONE Fund Management S.A |
| AIF neve | Record Invest SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Northern Trust Global Services SE |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179520-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | RED DOT CAPITAL PARTNERS 3 EU L.P. |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | RED DOT CAPITAL PARTNERS 3 EU L.P. |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179553-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Related Real Estate Fund IV,(Luxembourg)SCSp. |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 17 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Related Real Estate Fund IV,(Luxembourg)SCSp. |
| Jogi forma | Special limited partnership (SCSp) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 380915-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | RIVERSIDE EUROPE FUND VII |
| Értesítés időpontja | 2023.05.11 |
| AIFM neve | Riverside Europe Partners S.a r.l. |
| AIF neve | RIVERSIDE EUROPE FUND VII |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197695-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | SCap Fine Dining Investments SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | PANDOO Management |
| AIF neve | SCap Fine Dining Investments SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Intertrust (Luxembourg) S.á.r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337559-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | SSG Private Credit Platform SCA SICAV RAIF – StepStone Private Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.18. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | SSG Private Credit Platform SCA SICAV RAIF – StepStone Private Credit Fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 208055-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | StepStone Capital Partners V Europe |
| Értesítés időpontja | 2023.05.19. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited’ |
| AIF neve | StepStone Capital Partners V Europe |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 210122-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners GP Solutions II (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 23. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners GP Solutions II (Lux) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership (société en commandite spéciale) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 387971-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Infrastructure Feeder IV (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Infrastructure Feeder IV (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221926-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Infrastructure IV (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Infrastructure IV (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221920-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners X (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners X (Lux) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership (société en commandite spéciale) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386966-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | STX Fund Asset Management SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.06.02. |
| AIFM neve | Fuchs Asset Management S.A. |
| AIF neve | STX Fund Asset Management SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 228614-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.03. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Jogi forma | SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 182587-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.03. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Jogi forma | SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 182587-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386260-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 03. 30. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 133175-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 13. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. 43 |
| Master-ABA | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 318190-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376090-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 14. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 422224-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142612-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.26. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Master-ABA | BI-Invest Endowment Management S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179518-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.06.12. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 242364-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.07.11. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 313227-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | V4C Poland Plus Fund II SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 02. 28. |
| AIFM neve | AIF Management Services S.A. |
| AIF neve | V4C Poland Plus Fund II SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 131242-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Veld Credit Opportunities V |
| Értesítés időpontja | 2023.04.28. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Veld Credit Opportunities V |
| Jogi forma | SCSp (but not yet certain) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179571-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386308-1/2023 |
|
|
|