| Alap neve | "Fidemo Alta Fund" or will include "Fidemo Alta" |
| Értesítés időpontja | 2024.06.04 |
| AIFM neve | IRE AIFM Hub |
| AIF neve | "Fidemo Alta Fund" or will include "Fidemo Alta" |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278421-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit 2 EUR Feeder (2) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit 2 EUR Feeder (2) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417687-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT 2 EUR FEEDER SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT 2 EUR FEEDER SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417683-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT 2 USD FEEDER |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT 2 USD FEEDER |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 420435-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Fund 2 EUR SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Fund 2 EUR SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417685-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT FUND 2 USD SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT FUND 2 USD SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 412750-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 (USD MASTER) II SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 (USD MASTER) II SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419420-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 (USD Master) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417679-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 Investors Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 Investors Feeder SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419417-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 USD FEEDER II SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 13. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | 17CAPITAL CREDIT PARTNERS FUND 2 USD FEEDER II SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 419422-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A |
| AIF neve | 17Capital Credit Partners Fund 2 USD Feeder SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | Alter Domus Management Company S.A |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417672-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 270 HEALTHCARE TRANSFORMATION GROWTH FUND I (Lux) SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.08.01 |
| AIFM neve | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. |
| AIF neve | 270 HEALTHCARE TRANSFORMATION GROWTH FUND I (Lux) SCSp-RAIF |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 368013-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | 270 Healthcare Transformation Growth Master Fund I SCA-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.22 |
| AIFM neve | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. |
| AIF neve | 270 Healthcare Transformation Growth Master Fund I SCA-RAIF |
| Jogi forma | SCA-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 97785-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | 270 Life Sciences Private Capital Fund I (Lux) SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a R.L. |
| AIF neve | 270 Life Sciences Private Capital Fund I (Lux) SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179523-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | 270 Life Sciences Private Capital Growth Fund I SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.22 |
| AIFM neve | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. |
| AIF neve | 270 Life Sciences Private Capital Growth Fund I SCSp-RAIF |
| Jogi forma | SCSp-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 97782-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | A-A ECP Academia Holdings SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.22 |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | A-A ECP Academia Holdings SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 245832-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | AB European Commercial Real Estate Debt (Luxembourg) Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.11.10 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AB European Commercial Real Estate Debt (Luxembourg) Fund |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 518507-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING BYOT FEEDER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING BYOT FEEDER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 72846-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING FEEDER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. Please note the name is subject to change. |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING FEEDER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. Please note the name is subject to change. |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139503-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING MASTER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. Please note the name is subject to change. |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS MIDDLE MARKET DIRECT LENDING MASTER FUND IV, SICAV-RAIF S.C.Sp. Please note the name is subject to change. |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139492-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Actis Luna SCA |
| Értesítés időpontja | 2023.12.08 |
| AIFM neve | Actis EU Management S.a r.l. |
| AIF neve | Actis Luna SCA |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 571509-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Actis Luna SCA |
| Értesítés időpontja | 2024.01.08. |
| AIFM neve | Actis EU Management S.a r.l. |
| AIF neve | Actis Luna SCA |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | CACEIS Bank |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 10213-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | AIF is not constituted yet |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AIF is not constituted yet |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439193-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AIF WESTWIND EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS I SCSP |
| Értesítés időpontja | 2024.07.22 |
| AIFM neve | ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY S.A |
| AIF neve | AIF WESTWIND EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS I SCSP |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 354560-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Aither Global Carbon Fund – I SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.21 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Aither Global Carbon Fund – I SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159243-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Alder III (D) AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.09. |
| AIFM neve | Alder III (D) AB |
| AIF neve | Alder III (D) AB |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | 2023.05.09 |
| Törlés iktatószáma | 200431-1/2023 |
| Iktatószám | 200431-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Algrave Partners Blu Transformation Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.10.18. |
| AIFM neve | Lemanik Asset Management S.A. |
| AIF neve | Algrave Partners Blu Transformation Fund SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 473210-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AllianceBernstein Fund III |
| Értesítés időpontja | 2023.11.10 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | AllianceBernstein Fund III |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 518515-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Alti-Yuma Growth Fund I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.04.10 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Alti-Yuma Growth Fund I SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 169152-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Amber Economic Infrastructure Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.12.15. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Amber Economic Infrastructure Fund SCSp |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587544-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | AnaCap IV SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | AnaCap IV SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179549-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Ancora Innovation Fund SCS SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.19 |
| AIFM neve | European Capital Partners (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Ancora Innovation Fund SCS SICAV-RAIF |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139477-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Angelini Lumira BioInnovators Fund II |
| Értesítés időpontja | 2024.04.18 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Angelini Lumira BioInnovators Fund II |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 186329-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Antares Senior Loan Fund III EU SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.18 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Antares Senior Loan Fund III EU SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 306402-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Anticipated name: Defiant |
| Értesítés időpontja | 2024.06.10 |
| AIFM neve | fundcraft Management S.a r.l |
| AIF neve | Anticipated name: Defiant |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278390-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Anticipated name: Shapers Fund I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.10. |
| AIFM neve | fundcraft Management S.a r.l |
| AIF neve | Anticipated name: Shapers Fund I |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197685-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Anticipated name: Stableton Unicorn Fund SCA - SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 28. |
| AIFM neve | fundcraft Management S.a r.l |
| AIF neve | Anticipated name: Stableton Unicorn Fund SCA - SICAV RAIF |
| Jogi forma | Partnership limited by shares (société en commandite par actions) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415815-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Clean Transition Capital |
| Értesítés időpontja | 2024.05.30 |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo Clean Transition Capital |
| Jogi forma | TBC |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 265389-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II |
| Értesítés időpontja | 2023.06.02. |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo Clean Transition Equity Overseas Partners II |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 228932-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo European Commercial Real Estate Credit Fund I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05. |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo European Commercial Real Estate Credit Fund I SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 564954-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo European Real Estate Credit Fund I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.15. |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo European Real Estate Credit Fund I SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 24901-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) III |
| Értesítés időpontja | 2024.05.15 |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) III |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 236290-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Origination Partnership – Europe SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.11.02. |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo Origination Partnership – Europe SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 504478-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Jogi forma | Part II UCI Luxembourg SICAV SA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142609-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | SICAV |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185173-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.12. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | SICAV |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 200429-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.11.20 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Jogi forma | Part II UCI Luxembourg SICAV SA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 534461-1/2023, 536078-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.12.11. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Jogi forma | Part II UCI Luxembourg SICAV SA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 573162-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.04.03 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Apollo Private Markets SICAV |
| Jogi forma | Part II UCI Luxembourg SICAV SA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159112-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.10.10. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | APOLLO PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | SICAV |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | Apollo European Private Credit (Master) SCSp |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 17779-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Apollo S3 Credit Solutions Offshore Fund (Lux), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.09 |
| AIFM neve | Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.ar.l. |
| AIF neve | Apollo S3 Credit Solutions Offshore Fund (Lux), SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 12767-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | ARES EUROPEAN PROPERTY ENCHANCEMENT PARTNERTS IV SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 14. |
| AIFM neve | ARES MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| AIF neve | ARES EUROPEAN PROPERTY ENCHANCEMENT PARTNERTS IV SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 422228-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Ares European Property Enhancement Partners IV SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.11 |
| AIFM neve | Ares Management Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Ares European Property Enhancement Partners IV SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197739-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Ares Special Opportunities Fund III Offshore (L) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.04.19 |
| AIFM neve | Ares Management Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Ares Special Opportunities Fund III Offshore (L) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331596-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | ASP LUX RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.10. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | ASP LUX RAIF SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | HSBC Continental Europe |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197697-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ASTORG GP EQUITY SOLUTIONS |
| Értesítés időpontja | 2024.03.29 |
| AIFM neve | ASTORG ASSET MANAGEMENT |
| AIF neve | ASTORG GP EQUITY SOLUTIONS |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | CACEIS Bank |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159120-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BCP Asia III Feeder (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.07 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | BCP Asia III Feeder (LUX) SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278393-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Beacon Capital Strategic Partners Fund 9 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.16 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Beacon Capital Strategic Partners Fund 9 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91119-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BEGo Alternative Asets Fund VLLL S.A., Sub-Fund: BeGo Corporate Direct Lending Debt Fund IX |
| Értesítés időpontja | 2024.02.15 |
| AIFM neve | Universal- Investment- Luxembourg S.A |
| AIF neve | BEGo Alternative Asets Fund VLLL S.A., Sub-Fund: BeGo Corporate Direct Lending Debt Fund IX |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91132-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Berkshire Fund XI-LUX, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.09.29. |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | Berkshire Fund XI-LUX, SCSp |
| Jogi forma | Unregulated SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 442604-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BERKSHIRE FUND XI-LUX, SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023.10.04. |
| AIFM neve | ONE Fund Management S.A. |
| AIF neve | BERKSHIRE FUND XI-LUX, SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | GEN II LUXEMBOURG SERVICES S.A. R.L. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 448503-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Lux Feeder SCSp (proposed) |
| Értesítés időpontja | 2024.02.12. |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Lux Feeder SCSp (proposed) |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78263-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Lux Feeder SCSp (proposed) |
| Értesítés időpontja | 2024.07.10 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Lux Feeder SCSp (proposed) |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330946-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Master SCSp (proposed) |
| Értesítés időpontja | 2024.02.12. |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock APAC Private Credit Fund III Master SCSp (proposed) |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78265-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock Long Term Private Capital II SCSp (current proposal & subject to change) |
| Értesítés időpontja | 2024.02.28 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock Long Term Private Capital II SCSp (current proposal & subject to change) |
| Jogi forma | Luxembourg Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139470-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock Multi-Alternative Growth (MAG) |
| Értesítés időpontja | 2024.05.17 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock Multi-Alternative Growth (MAG) |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 245829-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BLACKROCK PRIVATE EQUITY ELTIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 06. 21 |
| AIFM neve | BLACKROCK ALTERNATIVE FUNDS II ELTIF SICAV |
| AIF neve | BLACKROCK PRIVATE EQUITY ELTIF |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315311-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BlackRock Private Infrastructure ELTIF |
| Értesítés időpontja | 2024.01.12 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | BlackRock Private Infrastructure ELTIF |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 31328-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Americas Logistics (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.21 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Americas Logistics (LUX) SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 97779-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Americas Logistics (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.13 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Americas Logistics (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 285302-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Feeder Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2024.03.07 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Feeder Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139460-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Feeder Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2024.03.07 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Feeder Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139464-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023.11.02. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 504466-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) Feeder [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023.11.02. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) Feeder [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 504469-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.16 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) Feeder SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 28906-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.18 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 34230-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2024.03.18 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Opportunities Fund V Co-Investment Fund (Lux) SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139447-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Capital Partners Asia III (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.07 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Capital Partners Asia III (LUX) SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278398-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European CLO Equity Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Blackstone Ireland Fund Management Limited |
| AIF neve | Blackstone European CLO Equity Fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179592-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European CLO Equity Fund [name to be confirmed] |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone European CLO Equity Fund [name to be confirmed] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership [legal form to be determined] |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179538-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European Senior Direct Lending Feeder SICAV-RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.29 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone European Senior Direct Lending Feeder SICAV-RAIF SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 109368-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone European Senior Direct Lending Fund SICAV-RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.29 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone European Senior Direct Lending Fund SICAV-RAIF SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139473-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.15. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederaland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 24912-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.08. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-A SCSp Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 238233-1/2023 238235-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.22 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Multi-Asset Credit Fund (LUX) 1-B SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederaland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47412-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 25. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund (Master) FCP |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. 14 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415821-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 25. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. 14 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415818-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Fund – Europe (BXD-E) [To be confirmed] |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Fund – Europe (BXD-E) [To be confirmed] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439187-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424157-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Senior Direct Lending Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Senior Direct Lending Fund (LUX) SICAV-RAIF SCSp [Name to be determined] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424494-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Strategic Capital Holdings III (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.24. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Strategic Capital Holdings III (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47405-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Blackstone Vehicle 1 [To be confirmed] |
| Értesítés időpontja | 2023.11.30 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Blackstone Vehicle 1 [To be confirmed] |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 558620-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Értesítés időpontja | 2023.11.07 |
| AIFM neve | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE |
| AIF neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 513125-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05 |
| AIFM neve | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE |
| AIF neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Jogi forma | investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | France |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 567189-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Értesítés időpontja | 2024.07.23 |
| AIFM neve | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE |
| AIF neve | BNP PARIBAS INFRASTRUCTURE INVESTMENTS FUND |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | France |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 354467-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Booster Capital Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.02.09 |
| AIFM neve | IRE AIFM HUB |
| AIF neve | Booster Capital Fund |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | EuVECA |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78320-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BREAKTHROUGH PROPERTIES GROWTH PORTFOLIO II, L.P. |
| Értesítés időpontja | 2023.12.13. |
| AIFM neve | Tishman Speyer Europe S.a r.l. |
| AIF neve | BREAKTHROUGH PROPERTIES GROWTH PORTFOLIO II, L.P. |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 578018-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BREAKTHROUGH PROPERTIES GROWTH PORTFOLIO II, L.P. |
| Értesítés időpontja | 2024.07.04 |
| AIFM neve | Tishman Speyer Europe S.a r.l. |
| AIF neve | BREAKTHROUGH PROPERTIES GROWTH PORTFOLIO II, L.P. |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322860-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | BREP Europe VII (LUX) |
| Értesítés időpontja | 2023. 02. 28. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l |
| AIF neve | BREP Europe VII (LUX) |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 131246-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | BREP Europe VII (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | BREP Europe VII (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185170-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Bricksave SCA SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 15 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Bricksave SCA SICAV RAIF |
| Jogi forma | SCA SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 424136-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Brighteye Venture Capital III SCA, SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.25 |
| AIFM neve | Gestron Asset Management SA |
| AIF neve | Brighteye Venture Capital III SCA, SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 145826-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV–UCI Part II - Oaktree Strategic Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.05.27 |
| AIFM neve | LFE EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A R.L. |
| AIF neve | Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV–UCI Part II - Oaktree Strategic Credit Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 258306-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Calumet Capital Fund I, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.03.28 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Calumet Capital Fund I, SCSp |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 150878-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle European Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle European Credit Fund |
| Jogi forma | Anticipated to be a Luxembourg société en commandite par actions (partnership limited by shares) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337548-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle European Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle European Credit Fund |
| Jogi forma | Anticipated to be a Luxembourg société en commandite par actions (partnership limited by shares) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337552-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66034-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | CIM Europe S.a.r.l |
| AIF neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66036-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.25 |
| AIFM neve | CIM Europe S.a r.l. |
| AIF neve | Carlyle Private Credit S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 145827-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Chenavari Solstice Fund |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 26 |
| AIFM neve | Chenavari Investment Managers (Luxembourg) Sarl |
| AIF neve | Chenavari Solstice Fund |
| Jogi forma | Possibly a RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 341892-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clarion Logistics UK Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Clarion Logistics UK Fund |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185179-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clipway Secondary Fund A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a. r.l. |
| AIF neve | Clipway Secondary Fund A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Langham Hall Luxembourg S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142606-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Clipway Secondary Fund B SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a. r.l. |
| AIF neve | Clipway Secondary Fund B SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Langham Hall Luxembourg S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142602-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | CLO Opportunity Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.04.12 |
| AIFM neve | Chenavari Investment Managers (Luxembourg) Sarl |
| AIF neve | CLO Opportunity Fund |
| Jogi forma | Possibly a RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 180899-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Compass Private Investments ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 11 |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | Compass Private Investments ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 415811-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | COMPASS PRIVATE INVESTMENTS ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.10.27 |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | COMPASS PRIVATE INVESTMENTS ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | European Depositary Bank S.A., Dublin Branch |
| Master-ABA | FundRock Management Company S.A. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 499041-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Confidus Technology Investments 1 AB Confidus Technology Investments 2 AB Confidus Technology Investments 3 AB Confidus Technology Investments 4 AB Confidus Technology Investments 5 AB Confidus Technology Investments 6 AB Confidus Technology Investments 7 AB Confidus Technology Investments 8 AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.24. |
| AIFM neve | Confidus Venture Capital AB |
| AIF neve | Confidus Technology Investments 1 AB Confidus Technology Investments 2 AB Confidus Technology Investments 3 AB Confidus Technology Investments 4 AB Confidus Technology Investments 5 AB Confidus Technology Investments 6 AB Confidus Technology Investments 7 AB Confidus Technology Investments 8 AB |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 217522-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Corinthian 6 AS |
| Értesítés időpontja | 2024.02.26 |
| AIFM neve | Corinthian Venture Partners AS |
| AIF neve | Corinthian 6 AS |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Norway |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139573-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent CLO equity fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.19. |
| AIFM neve | N/A |
| AIF neve | Crescent CLO equity fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 211883-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Értesítés időpontja | 2023.09.26. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439189-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Értesítés időpontja | 2024.05.30 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IX |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278432-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.29 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 360912-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.29 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 360914-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.29 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IXB, SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 360982-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Crescent Credit Solutions IXC (Unlevered), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.26 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Crescent Credit Solutions IXC (Unlevered), SCSp |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 359299-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | CVI Credit Value Fund VI S.C.Sp. Please note that the name is subject to change. |
| Értesítés időpontja | 2024.04.17 |
| AIFM neve | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
| AIF neve | CVI Credit Value Fund VI S.C.Sp. Please note that the name is subject to change. |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 183439-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | CVI Private Debt Fund II |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 25. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | CVI Private Debt Fund II |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439196-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Deep Energy Fund SCA, SICAV-FIAR |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Deep Energy Fund SCA, SICAV-FIAR |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179588-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Dermot Multifamily Dislocation Lux Fund, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.03.14 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Dermot Multifamily Dislocation Lux Fund, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139454-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Early Game Partners B.V |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Early Game Ventures Fund II Coöperatief U.A. |
| AIF neve | Early Game Partners B.V |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Hollandia |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 181911-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | EMPIRA Real Estate Finance Fund 6 SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.12. |
| AIFM neve | Empira Investment Solutions S.A. |
| AIF neve | EMPIRA Real Estate Finance Fund 6 SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139457-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.13 |
| AIFM neve | EMPIRA INVESTMENT SOLUTIONS S.A. |
| AIF neve | EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139451-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | EMPIRA THE SOURCE Clubdeal SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.12. |
| AIFM neve | EMPIRA Investment Solutions S.A. |
| AIF neve | EMPIRA THE SOURCE Clubdeal SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78154-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | EMPIRA Transition-to-Green SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.01. |
| AIFM neve | EMPIRA Investment Solutions S.A. |
| AIF neve | EMPIRA Transition-to-Green SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 60752-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | EXOR Financial Investments SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.31. |
| AIFM neve | Luxcellence Management Company S.A. |
| AIF neve | EXOR Financial Investments SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 224725-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Faropoint Industrial SLB Club (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.12 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Faropoint Industrial SLB Club (Lux) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 359311-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | FCP Realty Fund VI EU SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.26. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | FCP Realty Fund VI EU SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221935-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Feeder Fund: AC2 (Feeder) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.12.04. |
| AIFM neve | Apax Management Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Feeder Fund: AC2 (Feeder) SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587549-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Feminvest Fund 1 AB |
| Értesítés időpontja | 2024.07.05 |
| AIFM neve | Feminvest Ventures AB |
| AIF neve | Feminvest Fund 1 AB |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Sweden |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322852-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Fiedler Capital Fund I C.V. |
| Értesítés időpontja | 2024.04.18 |
| AIFM neve | Fiedler Capital Fund Management B.V. |
| AIF neve | Fiedler Capital Fund I C.V. |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Netherlands |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331624-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Five Arrows Umbrella Credit Fund SCA SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.07.22 |
| AIFM neve | Rothschild and Co Investment Managers |
| AIF neve | Five Arrows Umbrella Credit Fund SCA SICAV RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331588-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Foresight Energy Infrastructure Partners II SCSP |
| Értesítés időpontja | 2024.05.06 |
| AIFM neve | Foresight Group Luxemburg S.A. |
| AIF neve | Foresight Energy Infrastructure Partners II SCSP |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | Ocorian S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218361-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Foresight Hydrogen Infrastructure Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.10.04. |
| AIFM neve | Foresight Group Luxembourg S.A. |
| AIF neve | Foresight Hydrogen Infrastructure Fund |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 448500-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Frux Fund III SCSp RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.25 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Frux Fund III SCSp RAIF |
| Jogi forma | SCSp RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 145830-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Future Champions byWiT Fond 1 AB |
| Értesítés időpontja | 2024.03.26 |
| AIFM neve | byWiT Fund Management AB |
| AIF neve | Future Champions byWiT Fond 1 AB |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | EuVeca |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Sweden |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159177-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 14. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Gen II Luxembourg Services SARL 22 rue des Bruyeres |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376082-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.15. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | GA Life Sciences Companion Fund (Lux), SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 254833-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.19 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139443-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.25 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 145831-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.04.19 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | GENERAL ATLANTIC INVESTMENT PARTNERS SCSP SICAV-RAIF |
| Jogi forma | RAIF |
| Letétkezelő | IQ-EQ Depositary Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331591-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | BLACKROCK FRANCE S.A.S. |
| AIF neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206319-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | BLACKROCK FRANCE S.A.S. |
| AIF neve | GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (B) GLOBAL RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE FUND IV (C) |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 213768-1/2023 213770-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Goldcup 32599 AB |
| Értesítés időpontja | 2023. 03. 24. |
| AIFM neve | EuVECA |
| AIF neve | Goldcup 32599 AB |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 127137-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | GSEU SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.03.28 |
| AIFM neve | Ocorian Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | GSEU SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 150866-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hambro Perks Access Fund IV |
| Értesítés időpontja | 2023.10.09 |
| AIFM neve | Ocorian Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hambro Perks Access Fund IV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 455046-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund VI-C SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund VI-C SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66042-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund VI-C SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.28 |
| AIFM neve | FundRock LIS S.A. (effective as from 02.04.2024) |
| AIF neve | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund VI-C SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 150881-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.12.18. |
| AIFM neve | MJ Hudson Management S.A. |
| AIF neve | Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587540-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.05.31 |
| AIFM neve | FundRock LIS S.A. |
| AIF neve | HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 265395-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.06.05 |
| AIFM neve | FundRock LIS S.A. |
| AIF neve | HAMILTON LANE EUROPEAN INVESTORS SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l., |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278406-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hamilton Lane Global Private Infrastructure Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.05.30 |
| AIFM neve | FundRock LIS S.A. |
| AIF neve | Hamilton Lane Global Private Infrastructure Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 265390-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hamilton Lane Open-Ended ELTIF 2.0 |
| Értesítés időpontja | 2024.07.11 |
| AIFM neve | FundRock LIS S.A. |
| AIF neve | Hamilton Lane Open-Ended ELTIF 2.0 |
| Jogi forma | ELTIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330943-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Harbert European Parallel Platform |
| Értesítés időpontja | 2024.03.20 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Harbert European Parallel Platform |
| Jogi forma | RAIF - SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139434-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | HECF FEEDER A RAIF SICAV-S.A. |
| Értesítés időpontja | 2024.05.27 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | HECF FEEDER A RAIF SICAV-S.A. |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 258316-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | HECF FEEDER C RAIF SICAV-S.A. |
| Értesítés időpontja | 2024.05.27 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | HECF FEEDER C RAIF SICAV-S.A. |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 258320-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| Értesítés időpontja | 2023.05.09. |
| AIFM neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| AIF neve | Helix Kapital 3.1 AB |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Svédország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | 2023.05.09 |
| Törlés iktatószáma | 200436-1/2023 |
| Iktatószám | 200436-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | High Street Combined Lux SCS |
| Értesítés időpontja | 2023.07.10. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | High Street Combined Lux SCS |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315305-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | High Street Value I Lux SCS |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | High Street Value I Lux SCS |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206316-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Hines Asia Property Partners FCP-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.06.18 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hines Asia Property Partners FCP-RAIF |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 306407-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hines Asia Real Estate Partners I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.10 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hines Asia Real Estate Partners I SCSp |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278386-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hines Asia Real Estate Partners I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.03 |
| AIFM neve | Hines Louxembourg Investment Management S.á.r.l. |
| AIF neve | Hines Asia Real Estate Partners I SCSp |
| Jogi forma | The AIF is not yet constituted. |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322866-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hines Asia Real Estate Partnerts I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.03 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.A.R.L. |
| AIF neve | Hines Asia Real Estate Partnerts I SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 323003-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | HINES REAL ESTATE MASTER FCP-FIS |
| Értesítés időpontja | 2024.05.27 |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | HINES REAL ESTATE MASTER FCP-FIS |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 258313-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hines Rialto Credit Partners SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.24. |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hines Rialto Credit Partners SCSp |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47401-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hines U.S. Real Estate Partners II Lux SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 12. |
| AIFM neve | Hines Luxembourg Investment Management S.a r.l. |
| AIF neve | Hines U.S. Real Estate Partners II Lux SCSp |
| Jogi forma | Société en Commandite Spéciale –Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 315309-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Hollyport GP-Led Opportunities II Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.03 |
| AIFM neve | AZTEC AIFM SERVICES S.A. |
| AIF neve | Hollyport GP-Led Opportunities II Feeder SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218351-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hollyport GP-Led Opportunities II Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.03 |
| AIFM neve | AZTEC AIFM SERVICES S.A. |
| AIF neve | Hollyport GP-Led Opportunities II Fund SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218356-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hollyport Secondary Opportunities IX Feeder SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.03 |
| AIFM neve | AZTEC AIFM SERVICES S.A. |
| AIF neve | Hollyport Secondary Opportunities IX Feeder SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218354-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Hollyport Secondary Opportunities IX Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.03 |
| AIFM neve | AZTEC AIFM SERVICES S.A. |
| AIF neve | Hollyport Secondary Opportunities IX Fund SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218359-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | I&S PBSA SCS |
| Értesítés időpontja | 2024.04.03 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | I&S PBSA SCS |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159111-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | ImpactA Global Partners I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 08. |
| AIFM neve | Lemanik Asset Management S.A |
| AIF neve | ImpactA Global Partners I SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 412710-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | INCHARGE FUND I SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.05 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | INCHARGE FUND I SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 118252-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | INFRAVIA EUROPEAN FUND VI SCSP |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05. |
| AIFM neve | INFRAVIA CAPITAL PARTNERS |
| AIF neve | INFRAVIA EUROPEAN FUND VI SCSP |
| Jogi forma | SCSP |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | France |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 567191-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ISQ Global Infrastructure Credit Fund II (EU), SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.03.01. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | ISQ Global Infrastructure Credit Fund II (EU), SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 111526-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | It is expected that the AIF, if established will be denominated BC Partners Fund XII or will include BC Partners Fund XII in its name. |
| Értesítés időpontja | 2024.04.18 |
| AIFM neve | BC Partners Management S.a r.l |
| AIF neve | It is expected that the AIF, if established will be denominated BC Partners Fund XII or will include BC Partners Fund XII in its name. |
| Jogi forma | Likely a Luxembourg Special Limited Partnership. |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331603-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | It is expected that the AIF, if it is decided to establish it, will be denominated "Panattoni Income Fund S.C.A, SICAV-RAIF". |
| Értesítés időpontja | 2024.07.11 |
| AIFM neve | IRE AIFM Hub |
| AIF neve | It is expected that the AIF, if it is decided to establish it, will be denominated "Panattoni Income Fund S.C.A, SICAV-RAIF". |
| Jogi forma | The AIF is not established yet. |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330914-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | JB Capital Management Principal Investments Opportunities II SCA, SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.16. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | JB Capital Management Principal Investments Opportunities II SCA, SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206320-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.06.05. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 230803-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.07 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Juggernaut Capital Partners V SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 224660-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Asia Credit Opportunities Fund II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.11.20. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Asia Credit Opportunities Fund II SCSp |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587551-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Asia Credit Opportunities Fund II Unlevered SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.19 |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Asia Credit Opportunities Fund II Unlevered SCSp |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47419-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Asset-Based Finance Partners II (EEA) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 17. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Asset-Based Partners II (EEA) SCSp |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 324716-1/2023 324711-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Global Climate Fund (USD) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.04.12 |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Global Climate Fund (USD) SCSp |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 180893-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Infrastructure Fund (Master) FCP KIF Master – I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Infrastructure Fund (Master) FCP KIF Master – I |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank ofNew York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179531-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Infrastructure Fund SICAV SA KIF Feeder - I |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Infrastructure Fund SICAV SA KIF Feeder - I |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank ofNew York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179534-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder 2 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.13 |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR Real Estate Partners Americas IV Feeder 2 SCSp |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 231260-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | KKR-Income Trust SCA SICAV-RAIF, KKR-Income Trust I (a sub-fund of KKR-Income Trust SCA SICAV-RAIF) |
| Értesítés időpontja | 2024.01.10. |
| AIFM neve | KKR Alternative Investment Management Unlimited Company |
| AIF neve | KKR-Income Trust SCA SICAV-RAIF, KKR-Income Trust I (a sub-fund of KKR-Income Trust SCA SICAV-RAIF) |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 17782-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | L&G NTR Clean Power (Europe) SCSp RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 12 |
| AIFM neve | LGIM Managers (Europe) Limited |
| AIF neve | L&G NTR Clean Power (Europe) SCSp RAIF’ (the AIF) |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 417681-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.17. |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206292-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.07.11 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Lendable Master Impact Funds SCSp SICAV-RAIF |
| Jogi forma | SICAV-RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330923-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Lexington CIP VI (Lux) Master SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.27. |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Lexington CIP VI (Lux) Master SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179568-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Lexington CIP VI (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.04.27. |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Lexington CIP VI (Lux) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179564-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | LGT PB AIF SICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.03.27 |
| AIFM neve | LGT Fund Management Company Ltd. |
| AIF neve | LGT PB AIF SICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | LGT Bank AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Liechtenstein |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 150897-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Lightrock Growth II Feeder Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.11.09 |
| AIFM neve | LGT Fund Management Company Ltd |
| AIF neve | Lightrock Growth II Feeder Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | LGT Bank AG |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Liechtenstein |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 518520-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | LINGOTTO FINANCIAL INVESTMENTS SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.01.15. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | LINGOTTO FINANCIAL INVESTMENTS SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 24908-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | LitFin Alpha podfond |
| Értesítés időpontja | 2024.02.16 |
| AIFM neve | WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
| AIF neve | LitFin Alpha podfond |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Czech Republic |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91114-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | LitFin SICAV a.s. |
| Értesítés időpontja | 2024.02.16 |
| AIFM neve | WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
| AIF neve | LitFin SICAV a.s. |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Czech Republic |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91110-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | LMMI V (Luxembourg) Master SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.05 |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | LMMI V (Luxembourg) Master SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.ar.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322854-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | LMMI V (Luxembourg) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.05 |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | LMMI V (Luxembourg) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.ar.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322857-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Lynstone Capital Opportunities SICAV-RAIF SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a R.L. |
| AIF neve | Lynstone Capital Opportunities SICAV-RAIF SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | BNP Paribas S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179582-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie European Direct Lending Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.02.09 |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.a r.l |
| AIF neve | Macquarie European Direct Lending Fund |
| Jogi forma | The fund is expected to be established as a Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78243-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie Infrastructure Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.08.01 |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.a r.l. |
| AIF neve | Macquarie Infrastructure Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 368018-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.Á.R.L. |
| AIF neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Jogi forma | Irish Collective Asset-management Vechile (ICAV) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179526-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.01.22 |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.a r.l. |
| AIF neve | Macquarie Private Debt Funds ICAV |
| Jogi forma | Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV) |
| Letétkezelő | European Depositary Bank SA |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47408-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Macquarie US Direct Lending Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.02.09 |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.a r.l |
| AIF neve | Macquarie US Direct Lending Fund |
| Jogi forma | The fund is expected to be established as a Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 78245-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | MAM S.C.A., SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.04.04. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | MAM S.C.A., SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159109-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Manhattan Venture Partners All Stars Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.06.11 |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | Manhattan Venture Partners All Stars Fund |
| Jogi forma | Unregulated SCSpDoes |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278381-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | MAREX FRANCE (ex BIP AM SAS) |
| Értesítés időpontja | 2023.08.08 |
| AIFM neve | N/A |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 363908-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Master Fund: Apax Credit II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.12.04. |
| AIFM neve | Apax Management Luxembourg S.a r.l. |
| AIF neve | Master Fund: Apax Credit II SCSp |
| Jogi forma | Luxembourg special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587554-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | mcp Opportunity Secondary Program VI SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.26 |
| AIFM neve | PGIM Luxembourg S.A. |
| AIF neve | mcp Opportunity Secondary Program VI SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 359305-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | European Depositary Bank S.A., Dublin Branch |
| Master-ABA | MIO Evergreen Master Fund ICAV |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Ireland |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376086-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.05.17. |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | MIO Evergreen Fund ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 206289-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Molpus Woodlands Nature Based Solutions Fund VI (Lux), L.P. |
| Értesítés időpontja | 2023.09.28. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Molpus Woodlands Nature Based Solutions Fund VI (Lux), L.P. |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 441151-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Mouro Capital II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.11 |
| AIFM neve | Kroll (luxembourg) Management Company S.A.R.L. |
| AIF neve | Mouro Capital II SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330938-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | MTIP Fund III, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.18 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | MTIP Fund III, SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 34234-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | MVP OPPORTUNITY FUND LUX, SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.06.11 |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | MVP OPPORTUNITY FUND LUX, SCSp-RAIF |
| Jogi forma | RAIF SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278383-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 02. |
| AIFM neve | LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Franciaország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 377183-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 27. |
| AIFM neve | GapMinder Ventures B.V. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Netherlands |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 441176-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 27. |
| AIFM neve | LGT Fund Management Company Ltd |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Liechtenstein |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 439186-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Alternative Investment Fund Managers |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 222296-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.06.06. |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.Á.R.L. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | Legal form to be determined |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 235809-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.06.13. |
| AIFM neve | IST Cube Management GmbH |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ausztria |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 254835-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.11.13 |
| AIFM neve | PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 520832-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2023.11.13 |
| AIFM neve | PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 520834-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2024.02.02. |
| AIFM neve | AXA IM PRIME |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | France |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66038-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | N/A |
| Értesítés időpontja | 2024.04.15 |
| AIFM neve | PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | N/A |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 180891-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | NE Fund III SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.19. |
| AIFM neve | JTC Global AIFM Solutions S.A. |
| AIF neve | NE Fund III SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 209670-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | NE Fund III SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.07.10 |
| AIFM neve | JTC Global AIFM Solutions S.A. |
| AIF neve | NE Fund III SCSp |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 331000-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | NEWPORT LOGISTICS FUND II S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.11.24 |
| AIFM neve | IRE AIFM Hub |
| AIF neve | NEWPORT LOGISTICS FUND II S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Q Securities S.A. Luxembourg Branch |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 541294-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Newport Logistics Fund III S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.05.10 |
| AIFM neve | IRE AIFM Hub |
| AIF neve | Newport Logistics Fund III S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 236309-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | NFT.VC Fund I Ky, NFT.VC Fund II Ky |
| Értesítés időpontja | 2023.12.21. |
| AIFM neve | Nordic Food Tech Venture Capital Oy |
| AIF neve | NFT.VC Fund I Ky, NFT.VC Fund II Ky |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Finland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 599038-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | NLC Health Impact Fund Coöperatief U.A. |
| Értesítés időpontja | 2024.04.09 |
| AIFM neve | NLC Fund Management B.V. |
| AIF neve | NLC Health Impact Fund Coöperatief U.A. |
| Jogi forma | EuVeca |
| Letétkezelő | EuVeca |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Netherlands |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 169168-1/2024 169168-2/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185183-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B1 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B1 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185185-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 185188-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.04. |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197745-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Touring Venture A SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | SANNE LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Touring Venture A SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376088-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oakley Touring Venture B1 SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.08.09 |
| AIFM neve | Sanne LIS S.A. |
| AIF neve | Oakley Touring Venture B1 SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 499569-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Oaktree Opportunities Fund XII Feeder (Euro) |
| Értesítés időpontja | 2024.06.11 |
| AIFM neve | LFE European Asset Management S.a r.l. |
| AIF neve | Oaktree Opportunities Fund XII Feeder (Euro) |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | State Street Bank International GMBH |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278377-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | OGCI Climate Investments Decarbonization Acceleration Fund (Luxembourg) SCSpAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.11. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | OGCI Climate Investments Decarbonization Acceleration Fund (Luxembourg) SCSpAIF |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | CSC Luxembourg Service S.a.r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179557-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | One Equity Partners IX-B, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.01.12. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | One Equity Partners IX-B, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Gen II Luxembourg Services S.a r.l., |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 31332-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Oryx Impact Fund SCSp, SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.04.18 |
| AIFM neve | Innpact Fund Management S.A. |
| AIF neve | Oryx Impact Fund SCSp, SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 186327-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | PA Master Access Fund SCSp SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.10.26. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | PA Master Access Fund SCSp SICAV RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services SARL |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 485279-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Partners Group Secondary VIII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.28. |
| AIFM neve | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Partners Group Secondary VIII (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179575-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Partners Group Secondary VIII ANX (EUR) L.P. S.C.Sp. |
| Értesítés időpontja | 2024.10.10. |
| AIFM neve | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Partners Group Secondary VIII ANX (EUR) L.P. S.C.Sp. |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Alter Domus Depositary Services S.a r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 15053-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.10.06. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 455053-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.14 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91141-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.07 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Co-investment Fund II SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 224657-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Private Equity Fund Investors 12 (Luxembourg) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.06 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Private Equity Fund Investors 12 (Luxembourg) SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 72745-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Select Secondaries Fund II (Luxembourg) SCS |
| Értesítés időpontja | 2023.10.11. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Select Secondaries Fund II (Luxembourg) SCS |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 460499-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Pathway Select Secondaries Fund II (Luxembourg) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.07 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Pathway Select Secondaries Fund II (Luxembourg) SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 224663-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Petrus Advisers Feeder ICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.03.29 |
| AIFM neve | FundRock Management Company S.A. |
| AIF neve | Petrus Advisers Feeder ICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159124-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Phoenix Asia Real Estate Investments VII Luxembourg (A) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Phoenix Asia Real Estate Investments VII Luxembourg (A) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66032-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Phoenix Asia Real Estate Investments VII Luxembourg (B) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Phoenix Asia Real Estate Investments VII Luxembourg (B) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 66028-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | PIMCO Europe GmbH |
| Értesítés időpontja | 2024.05.16 |
| AIFM neve | PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | PIMCO Europe GmbH |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 245816-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Planven Fund IV SCSp RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.04.05 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | Planven Fund IV SCSp RAIF |
| Jogi forma | SCSp RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159241-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Proposed name: BlackRock European Senior Direct Lending Mid-Market Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.07.11 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | Proposed name: BlackRock European Senior Direct Lending Mid-Market Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 330941-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Record Invest SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | ONE Fund Management S.A |
| AIF neve | Record Invest SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Northern Trust Global Services SE |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179520-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | RED DOT CAPITAL PARTNERS 3 EU L.P. |
| Értesítés időpontja | 2023.05.02. |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | RED DOT CAPITAL PARTNERS 3 EU L.P. |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179553-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Related Real Estate Fund IV,(Luxembourg)SCSp. |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 17 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Related Real Estate Fund IV,(Luxembourg)SCSp. |
| Jogi forma | Special limited partnership (SCSp) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 380915-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | RIVERSIDE EUROPE FUND VII |
| Értesítés időpontja | 2023.05.11 |
| AIFM neve | Riverside Europe Partners S.a r.l. |
| AIF neve | RIVERSIDE EUROPE FUND VII |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 197695-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Rockstart AgriFood II Coöperatief U.A. |
| Értesítés időpontja | 2023.10.30. |
| AIFM neve | Rockstart Ventures Management B.V |
| AIF neve | Rockstart AgriFood II Coöperatief U.A. |
| Jogi forma | EuVECA |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Netherlands |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 499952-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | ROYC SCA SICAV – RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.18 |
| AIFM neve | ONE Fund Management S.A. |
| AIF neve | ROYC SCA SICAV – RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Northern Trust Global Services SE 10 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139446-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | ROYC SCA SICAV – RAIF |
| Értesítés időpontja | 2024.03.19 |
| AIFM neve | ONE Fund Management S.A. |
| AIF neve | ROYC SCA SICAV – RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Northern Trust Global Services SE 10 |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139440-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.10.30. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | S64 ALTOFLEX IV S.C.A. SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | European Depositary Bank SA |
| Master-ABA | L CATTERTON EUROPE V SL |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 499563-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2023.10.19 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 475259-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV |
| Értesítés időpontja | 2024.03.20 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | S64 ALTOFLEX VI PRIVATE MARKETS SICAV |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139437-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | SCap Eurpoean Hospitality I S.C.S. |
| Értesítés időpontja | 2024.03.04 |
| AIFM neve | PANDOO Management |
| AIF neve | SCap Eurpoean Hospitality I S.C.S. |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Aztec Financial Services S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139467-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | SCap Eurpoean Hospitality I S.C.S. |
| Értesítés időpontja | 2024.03.04 |
| AIFM neve | PANDOO Management |
| AIF neve | SCap Eurpoean Hospitality I S.C.S. |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 118256-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | SCap Fine Dining Investments SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.07.24. |
| AIFM neve | PANDOO Management |
| AIF neve | SCap Fine Dining Investments SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Intertrust (Luxembourg) S.á.r.l. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 337559-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | School Infrastructure International Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.21 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | School Infrastructure International Fund SCSp |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 97777-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Schroders Capital Semi-Liquid |
| Értesítés időpontja | 2023.09.28. |
| AIFM neve | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
| AIF neve | Schroders Capital Semi-Liquid |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 441099-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Schroders Capital Semi-Liquid |
| Értesítés időpontja | 2023.09.29. |
| AIFM neve | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
| AIF neve | Schroders Capital Semi-Liquid |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 442702-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Soho Square Fund II Master SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.21 |
| AIFM neve | Ocorian Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Soho Square Fund II Master SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 306397-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | SSG Private Credit Platform SCA SICAV RAIF – StepStone Private Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.18. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | SSG Private Credit Platform SCA SICAV RAIF – StepStone Private Credit Fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Írország |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 208055-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | SSV I SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.03.21 |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | SSV I SCSp |
| Jogi forma | Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 159138-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Standalone AIF to be setup with likely name "Macquarie Specialised Infrastructure Debt Fund 3" or similar thereto |
| Értesítés időpontja | 2024.03.05 |
| AIFM neve | Macquarie Asset Management Europe S.a r.l. |
| AIF neve | Standalone AIF to be setup with likely name "Macquarie Specialised Infrastructure Debt Fund 3" or similar thereto |
| Jogi forma | Luxembourg special partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 118243-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | StepStone Climate Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | StepStone Climate Fund |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 538596-35/2023 |
|
|
|
| Alap neve | StepStone Secondaries Infrastructure Fund Europe, SCSp SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.12.11. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | StepStone Secondaries Infrastructure Fund Europe, SCSp SICAV RAIF |
| Jogi forma | limited partnership |
| Letétkezelő | Apex Fund and Corporate Products S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 575598-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | StepStone Secondary Opportunities Fund V Europe |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | StepStone Secondary Opportunities Fund V Europe |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 538596-34/2023 |
|
|
|
| Alap neve | StepStone Tactical Growth Fund IV Europe |
| Értesítés időpontja | 2023.12.05. |
| AIFM neve | StepStone Group Europe Alternative Investments Limited |
| AIF neve | StepStone Tactical Growth Fund IV Europe |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Ireland |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 538596-43/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Feeder Real Estate IX (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.16 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Feeder Real Estate IX (LUX) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91125-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners GP Solutions II (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 23. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners GP Solutions II (Lux) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership (société en commandite spéciale) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 387971-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Infrastructure Feeder IV (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Infrastructure Feeder IV (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221926-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Infrastructure IV (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.05.30. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Infrastructure IV (LUX) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 221920-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners Real Estate IX (LUX) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.16 |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners Real Estate IX (LUX) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 91129-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Strategic Partners X (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Blackstone Europe Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | Strategic Partners X (Lux) SCSp |
| Jogi forma | special limited partnership (société en commandite spéciale) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386966-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | STX Fund Asset Management SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.06.02. |
| AIFM neve | Fuchs Asset Management S.A. |
| AIF neve | STX Fund Asset Management SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 228614-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.03. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Jogi forma | SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 182587-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Értesítés időpontja | 2023.05.03. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Sustainable Development Umbrella Fund |
| Jogi forma | SICAV RAIF |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 182587-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Tactical Credit Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.04.29 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | Tactical Credit Fund |
| Jogi forma | SCSp |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 218328-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | The proposed Fund name to be Climate Finance Partnership II |
| Értesítés időpontja | 2024.06.06 |
| AIFM neve | BlackRock (Luxembourg) S.A |
| AIF neve | The proposed Fund name to be Climate Finance Partnership II |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 278403-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386260-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | THE VERITAS CAPITAL FUND IX-A, SCSP |
| Értesítés időpontja | 2024.07.01 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a. r.l. |
| AIF neve | THE VERITAS CAPITAL FUND IX-A, SCSP |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Citco Bank Nederland N.V. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 322870-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Tishman Speyer Core Plus Partners |
| Értesítés időpontja | 2023.11.24 |
| AIFM neve | Tishman Speyer Europe S.a r.l. |
| AIF neve | Tishman Speyer Core Plus Partners |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 541384-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 03. 30. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 133175-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 07. 13. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. 43 |
| Master-ABA | Oakley Capital Origin II-B2 SCSp |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 318190-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 10. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 376090-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 09. 14. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 422224-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.06. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 142612-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.04.26. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Master-ABA | BI-Invest Endowment Management S.a r.l. |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | Luxembourg |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179518-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.06.12. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 242364-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.07.11. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 313227-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.10.02. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Quintet Private Bank S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 444987-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.10.20. |
| AIFM neve | Avega Capital Management S.A. |
| AIF neve | TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF |
| Jogi forma | special limited partnership-reserved alternative investment fund |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 499566-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | To be determined |
| Értesítés időpontja | 2024.02.07 |
| AIFM neve | Lexington Partners Luxembourg S.a r.l |
| AIF neve | To be determined |
| Jogi forma | Special Limited Partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 72741-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Torchlight Debt Fund VIII – Distressed Co-Investments (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.13 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Torchlight Debt Fund VIII – Distressed Co-Investments (Lux) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 285306-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Torchlight Debt Fund VIII (Lux) SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.06.13 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Torchlight Debt Fund VIII (Lux) SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 285313-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | TriWest Capital Partners Parallel Fund SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.02.05 |
| AIFM neve | Ocorian Fund Management S.a r.l. |
| AIF neve | TriWest Capital Partners Parallel Fund SCSp |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 72750-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | Urban X |
| Értesítés időpontja | 2024.03.13 |
| AIFM neve | Urban Partners Management Company S.A |
| AIF neve | Urban X |
| Jogi forma | tbc |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 139449-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | V4C Poland Plus Fund II S.C.A. SICAV RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.11.10 |
| AIFM neve | AIF Management Services S.A. |
| AIF neve | V4C Poland Plus Fund II S.C.A. SICAV RAIF |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | Q Securities S.A. |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 518474-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | V4C Poland Plus Fund II SCA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023. 02. 28. |
| AIFM neve | AIF Management Services S.A. |
| AIF neve | V4C Poland Plus Fund II SCA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 131242-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Veld Credit Opportunities V |
| Értesítés időpontja | 2023.04.28. |
| AIFM neve | Alter Domus Management Company S.A. |
| AIF neve | Veld Credit Opportunities V |
| Jogi forma | SCSp (but not yet certain) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 179571-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023. 08. 22. |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 386308-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2023.12.13 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | Veritas Capital Credit Opportunities Fund III-A, SCSp |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 587546-1/2023 |
|
|
|
| Alap neve | Vista Credit Partners Fund IV |
| Értesítés időpontja | 2024.07.25 |
| AIFM neve | ONE FUND MANAGEMENT S.A. |
| AIF neve | Vista Credit Partners Fund IV |
| Jogi forma | Unregulated SCSp (expected) |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 359308-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WCP NewCold III, SCSp |
| Értesítés időpontja | 2024.05.17 |
| AIFM neve | Royalton Partners S.A. |
| AIF neve | WCP NewCold III, SCSp |
| Jogi forma | Special limited partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 245818-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WestCap Strategic Operator Fund III |
| Értesítés időpontja | 2024.04.10 |
| AIFM neve | Langham Hall Management S.a r.l. |
| AIF neve | WestCap Strategic Operator Fund III |
| Jogi forma | partnership |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 169155-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WOOD & Company Blockchain+ podfond; WOOD & Company Logistics podfond |
| Értesítés időpontja | 2024.01.24 |
| AIFM neve | WOOD & Company |
| AIF neve | WOOD & Company Blockchain+ podfond; WOOD & Company Logistics podfond |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Czech Republic |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47393-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WOOD & Company Blockchain+ podfond; WOOD & Company Logistics podfond |
| Értesítés időpontja | 2024.01.24 |
| AIFM neve | WOOD & Company |
| AIF neve | WOOD & Company Blockchain+ podfond; WOOD & Company Logistics podfond |
| Jogi forma | N/A |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Czech Republic |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47396-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WOOD & Company Renewables podfond |
| Értesítés időpontja | 2024.05.29 |
| AIFM neve | WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| AIF neve | WOOD & Company Renewables podfond |
| Jogi forma | common fund |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Czech Republic |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 258341-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WTW Core Private Markets Fund |
| Értesítés időpontja | 2024.01.25 |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | WTW Core Private Markets Fund |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 47390-1/2024 |
|
|
|
| Alap neve | WTW Private Assets SA SICAV-RAIF |
| Értesítés időpontja | 2023.10.30. |
| AIFM neve | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| AIF neve | WTW Private Assets SA SICAV-RAIF |
| Jogi forma | investment company |
| Letétkezelő | N/A |
| Master-ABA | |
| Master letelepedési helye, ha az ABA feeder | |
| Küldő tagállam | Luxembourg |
| Forgalmazó | |
| Törlés dátuma | |
| Törlés iktatószáma | |
| Iktatószám | 501464-1/2023 |
|
|
|