| Alap neve | Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF |
| Alap nemzeti azonosító kódja | B249314 |
| Alap LEI-je | 529900K4IZ2H66AGE937 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | LU2318443178 LU2318443251 |
| Alapkezelő társaság neve | Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 8755002IXWFG4HV0H917 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11869560 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Luxembourg Németország |
| Értesítés időpontja | 2021.03.02 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF |
| Alap nemzeti azonosító kódja | B249314 |
| Alap LEI-je | 529900K4IZ2H66AGE937 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | LU2318443178 LU2318443251 |
| Alapkezelő társaság neve | Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 8755002IXWFG4HV0H917 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11869560 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Magyarország |
| Értesítés időpontja | 2021.10.01 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF |
| Alap nemzeti azonosító kódja | B249314 |
| Alap LEI-je | 529900K4IZ2H66AGE937 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | LU2318443178 LU2318443251 |
| Alapkezelő társaság neve | Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 8755002IXWFG4HV0H917 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11869560 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Lichtenstein |
| Értesítés időpontja | 2021.12.21 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap (Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap) |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-129 |
| Alap LEI-je | 2138001ACCB94PDK6T84 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000716030 HU0000716022 |
| Alapkezelő társaság neve | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 213800DQISR6G49WXI83 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11951766 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Csehország |
| Értesítés időpontja | 2021.06.29 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol, cseh |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap) |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-57 |
| Alap LEI-je | 213800QIPFVVX8PCVY42 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000705926 |
| Alapkezelő társaság neve | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 213800DQISR6G49WXI83 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11951766 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Csehország |
| Értesítés időpontja | 2021.06.29 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol, cseh |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap) |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-171 |
| Alap LEI-je | 213800EM8AJAITR55376 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000715982 HU0000715990 |
| Alapkezelő társaság neve | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 213800DQISR6G49WXI83 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11951766 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Csehország |
| Értesítés időpontja | 2021.06.29 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol, cseh |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap) |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-221 |
| Alap LEI-je | 213800LW77BDJXG1VP14 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000705934 HU0000723697 HU0000723705 |
| Alapkezelő társaság neve | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 213800DQISR6G49WXI83 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11951766 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Csehország |
| Értesítés időpontja | 2021.08.13 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol, cseh |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-233 |
| Alap LEI-je | 213800GME5ZYF3DEOE05 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000705520 HU0000730320 HU0000730338 HU0000724653 |
| Alapkezelő társaság neve | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 213800DQISR6G49WXI83 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11951766 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Csehország |
| Értesítés időpontja | 2022.11.03 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Financial statement Half Year Report AuditorsReport KIID Notification letter |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | angol, cseh |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-864 |
| Alap LEI-je | 2330003F288Q7TP76H44 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000729801 |
| Alapkezelő társaság neve | OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 529900R6WDVNFQNK8W55 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11766199 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Bulgária |
| Értesítés időpontja | 2023.02.13 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | magyar, angol, bolgár |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-863 |
| Alap LEI-je | 23300075A03123U37E23 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000729793 |
| Alapkezelő társaság neve | OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 529900R6WDVNFQNK8W55 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11766199 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Bulgária |
| Értesítés időpontja | 2023.02.13 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | magyar, angol, bolgár |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|
| Alap neve | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja |
| Alap nemzeti azonosító kódja | 1111-859 |
| Alap LEI-je | 233000B609XEL3U50643 |
| Részvényosztály ISIN azonosító száma | HU0000729785 |
| Alapkezelő társaság neve | OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő társaság LEI-je | 529900R6WDVNFQNK8W55 |
| Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja | 11766199 |
| Alap típusa | Bef. alap |
| Küldő tagállam | Magyarország |
| Fogadó tagállam | Bulgária |
| Értesítés időpontja | 2023.02.13 |
| Értesítés visszavonásának időpontja | |
| A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció | Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy |
| Az értesítési dokumentáció nyelve | magyar, angol, bolgár |
| A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció | |
| Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve | |
| Forgalmazzák-e? | Igen |
| Alap formája | Bef. alap |
|
|
|