General data of investment fund
Name of investment fund or compartment
Adventum SATIS HUF Zártkörű Alapok Alapja
Name of fund management company
Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Investment fund type
Open-end
The method mutual fund shares (public or closed)
Private
Investment fund registration number
1121-99
Name of security series
Adventum SATIS HUF Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy
ISIN code
HU0000728175
Primary asset category
Securities Fund
Date of registration
12/07/2021
Date of deletion from the registry (applicable after 1 January 2013)
n.a
Investment fund maturity (definite or indefinite)
Indefinite
Harmonisation of investment fund
No
List of countries where securities issued through collective investment may be traded
n.a
In the case of compartments the name of the investment fund, where the compartment was issued
n.a
Location where investment fund was published
www.kozzetetelek.hu; www.adventum.hu
Date of last modification to the information release
n.a
Date of last modifications to the management regulations
11/12/2024
Supervisory licence number for public funds
-
Date of supervisory licence issuance for public funds
-
Name of investment fund or compartment
Adventum SATIS HUF Zártkörű Alapok Alapja
Name of fund management company
Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Investment fund type
Open-end
The method mutual fund shares (public or closed)
Private
Investment fund registration number
1121-99
Name of security series
Adventum SATIS HUF Zártkörű Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy
ISIN code
HU0000728175
Primary asset category
Securities Fund
Date of registration
12/07/2021
Date of deletion from the registry (applicable after 1 January 2013)
n.a
Investment fund maturity (definite or indefinite)
Indefinite
Harmonisation of investment fund
No
List of countries where securities issued through collective investment may be traded
n.a
In the case of compartments the name of the investment fund, where the compartment was issued
n.a
Location where investment fund was published
www.kozzetetelek.hu; www.adventum.hu
Date of last modification to the information release
n.a
Date of last modifications to the management regulations
11/12/2024
Supervisory licence number for public funds
-
Date of supervisory licence issuance for public funds
-
Institutions related to investment fund
0  /  4  Loaded result
Function
Name
Head office
Registry court registration number
Fund manager
Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.
01-10-044114
Audit
Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Chamber membership number: 002184) *
2011 Budakalász, Bokros utca 57.
-
Custody
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
-
*
Audit is carried out on behalf of a registered audit company
0  /  4  Loaded result
Function Fund manager
Name Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Head office 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.
Registry court registration number 01-10-044114
Function Audit
Name Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Chamber membership number: 002184) *
Head office 2011 Budakalász, Bokros utca 57.
Registry court registration number -
Function Custody
Name Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Head office 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
Registry court registration number -
Function *
Name Audit is carried out on behalf of a registered audit company
Head office
Registry court registration number
0  /  4  Loaded result