BIZOTTSÁG (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a forgalmazási szabályokkal, díjakkal és illetékekkel kapcsolatos közzétételek
0  /  43  találat betöltve
Alap neve
Alap nemzeti azonosító kódja
Alap LEI-je
Részvényosztály ISIN azonosító száma
Alapkezelő társaság neve
Alapkezelő társaság LEI-je
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja
Alap típusa
Küldő tagállam
Fogadó tagállam
Értesítés időpontja
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció
Az értesítési dokumentáció nyelve
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e?
Alap formája
Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
B249314
529900K4IZ2H66AGE937
LU2318443178 LU2318443251
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
8755002IXWFG4HV0H917
11869560
Bef. alap
Magyarország
Luxembourg Németország
2021.03.02
Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
angol
Igen
Bef. alap
Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
B249314
529900K4IZ2H66AGE937
LU2318443178 LU2318443251
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
8755002IXWFG4HV0H917
11869560
Bef. alap
Magyarország
Magyarország
2021.10.01
Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
angol
Igen
Bef. alap
Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
B249314
529900K4IZ2H66AGE937
LU2318443178 LU2318443251
Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
8755002IXWFG4HV0H917
11869560
Bef. alap
Magyarország
Lichtenstein
2021.12.21
Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
angol
Igen
Bef. alap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap (Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap)
1111-129
2138001ACCB94PDK6T84
HU0000716030 HU0000716022
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
213800DQISR6G49WXI83
11951766
Bef. alap
Magyarország
Csehország
2021.06.29
Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
angol, cseh
Igen
Bef. alap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap)
1111-57
213800QIPFVVX8PCVY42
HU0000705926
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
213800DQISR6G49WXI83
11951766
Bef. alap
Magyarország
Csehország
2021.06.29
Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
angol, cseh
Igen
Bef. alap
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap)
1111-171
213800EM8AJAITR55376
HU0000715982 HU0000715990
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
213800DQISR6G49WXI83
11951766
Bef. alap
Magyarország
Csehország
2021.06.29
Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
angol, cseh
Igen
Bef. alap
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap)
1111-221
213800LW77BDJXG1VP14
HU0000705934 HU0000723697 HU0000723705
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
213800DQISR6G49WXI83
11951766
Bef. alap
Magyarország
Csehország
2021.08.13
Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
angol, cseh
Igen
Bef. alap
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap
1111-233
213800GME5ZYF3DEOE05
HU0000705520 HU0000730320 HU0000730338 HU0000724653
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
213800DQISR6G49WXI83
11951766
Bef. alap
Magyarország
Csehország
2022.11.03
Attestation Financial statement Half Year Report AuditorsReport KIID Notification letter
angol, cseh
Igen
Bef. alap
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
1111-864
2330003F288Q7TP76H44
HU0000729801
OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
529900R6WDVNFQNK8W55
11766199
Bef. alap
Magyarország
Bulgária
2023.02.13
Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy
magyar, angol, bolgár
Igen
Bef. alap
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
1111-863
23300075A03123U37E23
HU0000729793
OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
529900R6WDVNFQNK8W55
11766199
Bef. alap
Magyarország
Bulgária
2023.02.13
Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy
magyar, angol, bolgár
Igen
Bef. alap

0  /  43  találat betöltve
Alap neve Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
Alap nemzeti azonosító kódja B249314
Alap LEI-je 529900K4IZ2H66AGE937
Részvényosztály ISIN azonosító száma LU2318443178 LU2318443251
Alapkezelő társaság neve Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 8755002IXWFG4HV0H917
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11869560
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Luxembourg Németország
Értesítés időpontja 2021.03.02
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
Az értesítési dokumentáció nyelve angol
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
Alap nemzeti azonosító kódja B249314
Alap LEI-je 529900K4IZ2H66AGE937
Részvényosztály ISIN azonosító száma LU2318443178 LU2318443251
Alapkezelő társaság neve Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 8755002IXWFG4HV0H917
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11869560
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Magyarország
Értesítés időpontja 2021.10.01
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
Az értesítési dokumentáció nyelve angol
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF
Alap nemzeti azonosító kódja B249314
Alap LEI-je 529900K4IZ2H66AGE937
Részvényosztály ISIN azonosító száma LU2318443178 LU2318443251
Alapkezelő társaság neve Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 8755002IXWFG4HV0H917
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11869560
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Lichtenstein
Értesítés időpontja 2021.12.21
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Offering Memorandum AIFM Agreement Program of Operations Depositary Agreement Administration Agent Agreement Articles of Incorporation Subscription Agreement
Az értesítési dokumentáció nyelve angol
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap (Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap)
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-129
Alap LEI-je 2138001ACCB94PDK6T84
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000716030 HU0000716022
Alapkezelő társaság neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 213800DQISR6G49WXI83
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11951766
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Csehország
Értesítés időpontja 2021.06.29
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
Az értesítési dokumentáció nyelve angol, cseh
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap)
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-57
Alap LEI-je 213800QIPFVVX8PCVY42
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000705926
Alapkezelő társaság neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 213800DQISR6G49WXI83
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11951766
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Csehország
Értesítés időpontja 2021.06.29
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
Az értesítési dokumentáció nyelve angol, cseh
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap)
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-171
Alap LEI-je 213800EM8AJAITR55376
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000715982 HU0000715990
Alapkezelő társaság neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 213800DQISR6G49WXI83
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11951766
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Csehország
Értesítés időpontja 2021.06.29
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
Az értesítési dokumentáció nyelve angol, cseh
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap)
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-221
Alap LEI-je 213800LW77BDJXG1VP14
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000705934 HU0000723697 HU0000723705
Alapkezelő társaság neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 213800DQISR6G49WXI83
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11951766
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Csehország
Értesítés időpontja 2021.08.13
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Annual report Fund Rules Half yearly report KIID Notification letter Prospectus Attestation
Az értesítési dokumentáció nyelve angol, cseh
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-233
Alap LEI-je 213800GME5ZYF3DEOE05
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000705520 HU0000730320 HU0000730338 HU0000724653
Alapkezelő társaság neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő társaság LEI-je 213800DQISR6G49WXI83
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11951766
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Csehország
Értesítés időpontja 2022.11.03
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Financial statement Half Year Report AuditorsReport KIID Notification letter
Az értesítési dokumentáció nyelve angol, cseh
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-864
Alap LEI-je 2330003F288Q7TP76H44
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000729801
Alapkezelő társaság neve OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapkezelő társaság LEI-je 529900R6WDVNFQNK8W55
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11766199
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Bulgária
Értesítés időpontja 2023.02.13
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy
Az értesítési dokumentáció nyelve magyar, angol, bolgár
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

Alap neve OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
Alap nemzeti azonosító kódja 1111-863
Alap LEI-je 23300075A03123U37E23
Részvényosztály ISIN azonosító száma HU0000729793
Alapkezelő társaság neve OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapkezelő társaság LEI-je 529900R6WDVNFQNK8W55
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja 11766199
Alap típusa Bef. alap
Küldő tagállam Magyarország
Fogadó tagállam Bulgária
Értesítés időpontja 2023.02.13
Értesítés visszavonásának időpontja
A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció Attestation Notification letter Letétkezelési szerződés KID Prospectus and Fund Management Policy
Az értesítési dokumentáció nyelve magyar, angol, bolgár
A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció
Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve
Forgalmazzák-e? Igen
Alap formája Bef. alap

0  /  43  találat betöltve